中欧稳悦120天滚动持有债券A (020953.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0535元 (2026-02-13) 基金经理王慧杰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4159 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳悦120天滚动持有债券C |
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中欧稳悦120天滚动持有债券A(020953) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27% |
| 2025 | 0.08% | 0.04% | 0.21% | 0.21% | 0.12% | 0.18% | 0.09% | 0.06% | 0.06% | 0.29% | 0.08% | 0.13% | 1.56% |
| 2024 | -- | -- | -- | 0.50% | 0.38% | 0.36% | 0.35% | 0.02% | 0.33% | 0.29% | 0.43% | 0.71% | -- |