大成景朔利率债C(020949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0228元 | 1.0428元 |
| 2026-04-16 | 1.0216元 | 1.0416元 |
| 2026-04-15 | 1.0215元 | 1.0415元 |
| 2026-04-14 | 1.0211元 | 1.0411元 |
| 2026-04-13 | 1.0210元 | 1.0410元 |
| 2026-04-10 | 1.0206元 | 1.0406元 |
| 2026-04-09 | 1.0205元 | 1.0405元 |
| 2026-04-08 | 1.0208元 | 1.0408元 |
| 2026-04-07 | 1.0209元 | 1.0409元 |
| 2026-04-03 | 1.0204元 | 1.0404元 |
| 2026-04-02 | 1.0196元 | 1.0396元 |
| 2026-04-01 | 1.0194元 | 1.0394元 |
| 2026-03-31 | 1.0199元 | 1.0399元 |
| 2026-03-30 | 1.0200元 | 1.0400元 |
| 2026-03-27 | 1.0190元 | 1.0390元 |
| 2026-03-26 | 1.0188元 | 1.0388元 |
| 2026-03-25 | 1.0186元 | 1.0386元 |
| 2026-03-24 | 1.0186元 | 1.0386元 |
| 2026-03-23 | 1.0185元 | 1.0385元 |
| 2026-03-20 | 1.0186元 | 1.0386元 |
| 2026-03-19 | 1.0184元 | 1.0384元 |
| 2026-03-18 | 1.0184元 | 1.0384元 |
| 2026-03-17 | 1.0177元 | 1.0377元 |
| 2026-03-16 | 1.0172元 | 1.0372元 |
| 2026-03-13 | 1.0176元 | 1.0376元 |
| 2026-03-12 | 1.0176元 | 1.0376元 |
| 2026-03-11 | 1.0169元 | 1.0369元 |
| 2026-03-10 | 1.0171元 | 1.0371元 |
| 2026-03-09 | 1.0169元 | 1.0369元 |
| 2026-03-06 | 1.0180元 | 1.0380元 |
| 2026-03-05 | 1.0181元 | 1.0381元 |
| 2026-03-04 | 1.0181元 | 1.0381元 |
| 2026-03-03 | 1.0174元 | 1.0374元 |
| 2026-03-02 | 1.0173元 | 1.0373元 |
| 2026-02-27 | 1.0164元 | 1.0364元 |
| 2026-02-26 | 1.0160元 | 1.0360元 |
| 2026-02-25 | 1.0169元 | 1.0369元 |
| 2026-02-24 | 1.0174元 | 1.0374元 |
| 2026-02-13 | 1.0170元 | 1.0370元 |
| 2026-02-12 | 1.0170元 | 1.0370元 |
| 2026-02-11 | 1.0167元 | 1.0367元 |
| 2026-02-10 | 1.0165元 | 1.0365元 |
| 2026-02-09 | 1.0166元 | 1.0366元 |
| 2026-02-06 | 1.0159元 | 1.0359元 |
| 2026-02-05 | 1.0153元 | 1.0353元 |
| 2026-02-04 | 1.0147元 | 1.0347元 |
| 2026-02-03 | 1.0147元 | 1.0347元 |
| 2026-02-02 | 1.0146元 | 1.0346元 |
| 2026-01-30 | 1.0144元 | 1.0344元 |
| 2026-01-29 | 1.0145元 | 1.0345元 |