大成景朔利率债C (020949.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理冯佳基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0283元 (2026-05-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5577 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景朔利率债(020948) |
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大成景朔利率债C(020949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.0283元 | 1.0483元 |
| 2026-05-26 | 1.0270元 | 1.0470元 |
| 2026-05-25 | 1.0260元 | 1.0460元 |
| 2026-05-22 | 1.0255元 | 1.0455元 |
| 2026-05-21 | 1.0257元 | 1.0457元 |
| 2026-05-20 | 1.0258元 | 1.0458元 |
| 2026-05-19 | 1.0259元 | 1.0459元 |
| 2026-05-18 | 1.0248元 | 1.0448元 |
| 2026-05-15 | 1.0244元 | 1.0444元 |
| 2026-05-14 | 1.0244元 | 1.0444元 |
| 2026-05-13 | 1.0246元 | 1.0446元 |
| 2026-05-12 | 1.0242元 | 1.0442元 |
| 2026-05-11 | 1.0238元 | 1.0438元 |
| 2026-05-08 | 1.0232元 | 1.0432元 |
| 2026-05-07 | 1.0231元 | 1.0431元 |
| 2026-05-06 | 1.0224元 | 1.0424元 |
| 2026-04-30 | 1.0232元 | 1.0432元 |
| 2026-04-29 | 1.0237元 | 1.0437元 |
| 2026-04-28 | 1.0226元 | 1.0426元 |
| 2026-04-27 | 1.0219元 | 1.0419元 |
| 2026-04-24 | 1.0227元 | 1.0427元 |
| 2026-04-23 | 1.0234元 | 1.0434元 |
| 2026-04-22 | 1.0241元 | 1.0441元 |
| 2026-04-21 | 1.0235元 | 1.0435元 |
| 2026-04-20 | 1.0230元 | 1.0430元 |
| 2026-04-17 | 1.0228元 | 1.0428元 |
| 2026-04-16 | 1.0216元 | 1.0416元 |
| 2026-04-15 | 1.0215元 | 1.0415元 |
| 2026-04-14 | 1.0211元 | 1.0411元 |
| 2026-04-13 | 1.0210元 | 1.0410元 |
| 2026-04-10 | 1.0206元 | 1.0406元 |
| 2026-04-09 | 1.0205元 | 1.0405元 |
| 2026-04-08 | 1.0208元 | 1.0408元 |
| 2026-04-07 | 1.0209元 | 1.0409元 |
| 2026-04-03 | 1.0204元 | 1.0404元 |
| 2026-04-02 | 1.0196元 | 1.0396元 |
| 2026-04-01 | 1.0194元 | 1.0394元 |
| 2026-03-31 | 1.0199元 | 1.0399元 |
| 2026-03-30 | 1.0200元 | 1.0400元 |
| 2026-03-27 | 1.0190元 | 1.0390元 |
| 2026-03-26 | 1.0188元 | 1.0388元 |
| 2026-03-25 | 1.0186元 | 1.0386元 |
| 2026-03-24 | 1.0186元 | 1.0386元 |
| 2026-03-23 | 1.0185元 | 1.0385元 |
| 2026-03-20 | 1.0186元 | 1.0386元 |
| 2026-03-19 | 1.0184元 | 1.0384元 |
| 2026-03-18 | 1.0184元 | 1.0384元 |
| 2026-03-17 | 1.0177元 | 1.0377元 |
| 2026-03-16 | 1.0172元 | 1.0372元 |
| 2026-03-13 | 1.0176元 | 1.0376元 |