大成景朔利率债C (020949.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理冯佳基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0277元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5680 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景朔利率债(020948) |
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大成景朔利率债C(020949) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 0.20% | 0.34% | 0.32% | 0.55% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.54% |
| 2025 | 0.11% | -0.89% | -0.24% | 0.97% | -0.20% | 0.33% | -0.36% | -0.52% | -0.36% | 0.66% | -0.25% | -0.30% | -1.06% |
| 2024 | -- | -- | -- | -0.010% | 0.25% | 0.73% | 0.59% | -0.15% | -0.16% | 0.16% | 0.82% | 1.99% | 4.29% |