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公告
大成景朔利率债C
(020949.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
冯佳
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-19
总资产规模
5.19万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0230
元
(
2026-04-20
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.12%
(5712 / 7245)
相关基金:
主从基金:
大成景朔利率债A
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大成景朔利率债C(020949) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.01
元
5.19万
5.13万
元
--
2025-09-30
1.01
元
6.69万
6.62万
元
--
2025-06-30
1.02
元
6.69万
6.53万
元
--
2025-03-31
1.02
元
20.29万
19.85万
元
--
2024-12-31
1.04
元
13.14万
12.60万
元
--
2024-09-30
1.01
元
12.08万
11.93万
元
--
2024-06-30
1.01
元
64.60万
63.96万
元
--