大成景朔利率债C (020949.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理冯佳基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0290元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5619 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景朔利率债(020948) |
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大成景朔利率债C(020949) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 4.47万 | 4.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 5.19万 | 5.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 6.69万 | 6.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 6.69万 | 6.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 20.29万 | 19.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 13.14万 | 12.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 12.08万 | 11.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 64.60万 | 63.96万元 | -- |