大成景朔利率债C (020949.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理冯佳基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0292元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5615 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景朔利率债(020948) |
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大成景朔利率债C(020949) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0292元 | 1.0492元 |
| 2026-07-09 | 1.0292元 | 1.0492元 |
| 2026-07-08 | 1.0293元 | 1.0493元 |
| 2026-07-07 | 1.0289元 | 1.0489元 |
| 2026-07-06 | 1.0289元 | 1.0489元 |
| 2026-07-03 | 1.0282元 | 1.0482元 |
| 2026-07-02 | 1.0284元 | 1.0484元 |
| 2026-07-01 | 1.0281元 | 1.0481元 |
| 2026-06-30 | 1.0295元 | 1.0495元 |
| 2026-06-29 | 1.0305元 | 1.0505元 |
| 2026-06-26 | 1.0293元 | 1.0493元 |
| 2026-06-25 | 1.0290元 | 1.0490元 |
| 2026-06-24 | 1.0282元 | 1.0482元 |
| 2026-06-23 | 1.0281元 | 1.0481元 |
| 2026-06-22 | 1.0285元 | 1.0485元 |
| 2026-06-18 | 1.0287元 | 1.0487元 |
| 2026-06-17 | 1.0283元 | 1.0483元 |
| 2026-06-16 | 1.0277元 | 1.0477元 |
| 2026-06-15 | 1.0263元 | 1.0463元 |
| 2026-06-12 | 1.0262元 | 1.0462元 |
| 2026-06-11 | 1.0255元 | 1.0455元 |
| 2026-06-10 | 1.0262元 | 1.0462元 |
| 2026-06-09 | 1.0271元 | 1.0471元 |
| 2026-06-08 | 1.0280元 | 1.0480元 |
| 2026-06-05 | 1.0286元 | 1.0486元 |
| 2026-06-04 | 1.0293元 | 1.0493元 |
| 2026-06-03 | 1.0286元 | 1.0486元 |
| 2026-06-02 | 1.0292元 | 1.0492元 |
| 2026-06-01 | 1.0292元 | 1.0492元 |
| 2026-05-29 | 1.0288元 | 1.0488元 |
| 2026-05-28 | 1.0287元 | 1.0487元 |
| 2026-05-27 | 1.0283元 | 1.0483元 |
| 2026-05-26 | 1.0270元 | 1.0470元 |
| 2026-05-25 | 1.0260元 | 1.0460元 |
| 2026-05-22 | 1.0255元 | 1.0455元 |
| 2026-05-21 | 1.0257元 | 1.0457元 |
| 2026-05-20 | 1.0258元 | 1.0458元 |
| 2026-05-19 | 1.0259元 | 1.0459元 |
| 2026-05-18 | 1.0248元 | 1.0448元 |
| 2026-05-15 | 1.0244元 | 1.0444元 |
| 2026-05-14 | 1.0244元 | 1.0444元 |
| 2026-05-13 | 1.0246元 | 1.0446元 |
| 2026-05-12 | 1.0242元 | 1.0442元 |
| 2026-05-11 | 1.0238元 | 1.0438元 |
| 2026-05-08 | 1.0232元 | 1.0432元 |
| 2026-05-07 | 1.0231元 | 1.0431元 |
| 2026-05-06 | 1.0224元 | 1.0424元 |
| 2026-04-30 | 1.0232元 | 1.0432元 |
| 2026-04-29 | 1.0237元 | 1.0437元 |
| 2026-04-28 | 1.0226元 | 1.0426元 |