东方享誉30天滚动持有债券C (020947.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0349元 (2025-12-26) 基金经理吴萍萍管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5326 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方享誉30天滚动持有债券A |
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东方享誉30天滚动持有债券C(020947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-12-25 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-12-24 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-12-23 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-12-22 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-12-19 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-12-18 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-12-17 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-12-16 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-12-15 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-12-12 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-12-11 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-10 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-09 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-12-08 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-12-05 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-12-04 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-12-03 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-02 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-01 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-11-28 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-11-27 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-11-26 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-11-25 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-11-24 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-11-21 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-11-20 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-11-19 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-11-18 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-11-17 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-11-14 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-11-13 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-11-12 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-11-11 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-11-10 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-11-07 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-11-06 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-11-05 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-11-04 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-11-03 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-10-31 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-10-30 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-10-29 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-10-28 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-10-27 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-10-24 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-10-23 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-10-22 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-10-21 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-10-20 | 1.0307元 | 1.0307元 |