东方享誉30天滚动持有债券C (020947.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0380元 (2026-02-13) 基金经理车日楠管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5419 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方享誉30天滚动持有债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方享誉30天滚动持有债券C(020947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-02-12 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-02-11 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-02-10 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-02-09 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-02-06 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-02-05 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-02-04 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-02-03 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-02-02 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-01-30 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-01-29 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-01-28 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-01-27 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-01-26 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-01-23 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-01-22 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-01-21 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-01-20 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-01-19 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-01-16 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-01-15 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-01-14 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-01-13 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-01-12 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-01-09 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-01-08 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-01-07 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-01-06 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-01-05 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-12-31 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-30 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-12-29 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-12-26 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-12-25 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-12-24 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-12-23 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-12-22 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-12-19 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-12-18 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-12-17 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-12-16 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-12-15 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-12-12 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-12-11 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-10 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-09 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-12-08 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-12-05 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-12-04 | 1.0334元 | 1.0334元 |