东方享誉30天滚动持有债券C (020947.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0348元 (2025-12-25) 基金经理吴萍萍管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5330 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方享誉30天滚动持有债券A |
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东方享誉30天滚动持有债券C(020947) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 17.21万元 | 0.20% | 4.30万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 118.13万元 | 0.20% | 29.53万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |