东方享誉30天滚动持有债券C
(020947.jj ) 东方基金管理股份有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模1.66亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0349元 (2025-12-26) 基金经理吴萍萍管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5329 / 7153)
相关基金: 主从基金: 东方享誉30天滚动持有债券A
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东方享誉30天滚动持有债券C(020947) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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东方享誉30天滚动持有债券C.(020947) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方享誉30天滚动持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.03元1.66亿1.61亿元--
2025-06-301.03元4.80亿4.67亿元--
2025-03-311.02元3,999.12万3,938.85万元--
2024-12-311.01元8,954.05万8,871.54万元--
2024-09-301.00元1.45亿1.45亿元--

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