估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
东方享誉30天滚动持有债券C
(020947.jj )
东方基金管理股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-06-21
总资产规模
2.55亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0420
元
(
2026-04-02
)
基金经理
车日楠
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-01-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.33%
(5195 / 7227)
相关基金:
主从基金:
东方享誉30天滚动持有债券A
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东方享誉30天滚动持有债券C(020947) - 历史资产组合