东方享誉30天滚动持有债券C (020947.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0379元 (2026-02-12) 基金经理车日楠管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5448 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方享誉30天滚动持有债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方享誉30天滚动持有债券C(020947) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.81亿 | 81.78% |
| (其中) 债券 | 3.81亿 | 81.78% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,070.97万 | 15.17% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 132.98万 | 0.29% |
| 4 | 其他资产 | 1,288.38万 | 2.76% |
加载中......