东方享誉30天滚动持有债券C (020947.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理车日楠基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0434元 (2026-04-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5307 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方享誉30天滚动持有债券A |
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东方享誉30天滚动持有债券C(020947) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.13% | 0.30% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.81% |
| 2025 | 0.26% | -0.03% | 0.37% | 0.78% | 0.26% | 0.15% | 0.10% | 0.07% | 0.07% | 0.24% | 0.11% | 0.15% | 2.55% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.22% | -0.14% | -0.20% | 0.06% | 0.32% | 0.64% | 0.92% |