东方享誉30天滚动持有债券A (020946.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0411元 (2026-02-09) 基金经理车日楠管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4989 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方享誉30天滚动持有债券C |
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东方享誉30天滚动持有债券A(020946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-02-06 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-02-05 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-02-04 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-02-03 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-02-02 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-01-30 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-01-29 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-01-28 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-01-27 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-01-26 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-01-23 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-01-22 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-01-21 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-01-20 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-01-19 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-01-16 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-01-15 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-01-14 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-01-13 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-01-12 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-01-09 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-01-08 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-01-07 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-01-06 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-01-05 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-12-31 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-12-30 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-12-29 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-12-26 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-12-25 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-12-24 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-12-23 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-12-22 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-12-19 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-12-18 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-12-17 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-12-16 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-12-15 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-12-12 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-12-11 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-12-10 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-09 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-08 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-05 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-12-04 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-12-03 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-02 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-01 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-11-28 | 1.0364元 | 1.0364元 |