东方享誉30天滚动持有债券A (020946.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理车日楠基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0527元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4758 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方享誉30天滚动持有债券C |
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东方享誉30天滚动持有债券A(020946) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 0.14% | 0.31% | 0.32% | 0.30% | 0.12% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.40% |
| 2025 | 0.27% | -0.010% | 0.38% | 0.79% | 0.29% | 0.16% | 0.13% | 0.08% | 0.08% | 0.26% | 0.13% | 0.17% | 2.75% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.23% | -0.12% | -0.18% | 0.07% | 0.34% | 0.66% | 1.03% |