东方享誉30天滚动持有债券A (020946.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0411元 (2026-02-10) 基金经理车日楠管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (5003 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方享誉30天滚动持有债券C |
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东方享誉30天滚动持有债券A(020946) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 2.09亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 4,774.00万 | 4,624.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 8,671.47万 | 8,422.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 6,685.59万 | 6,574.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2.00亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 4.76亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2024-06-18 | -- | -- | 21.71亿元 | -- |