东方享誉30天滚动持有债券A (020946.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理车日楠基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0519元 (2026-06-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4739 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方享誉30天滚动持有债券C |
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东方享誉30天滚动持有债券A(020946) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.97亿 | 99.09% |
| (其中) 债券 | 3.97亿 | 99.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 267.99万 | 0.67% |
| 3 | 其他资产 | 96.51万 | 0.24% |
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