长江90天持有期债券A (020937.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理漆志伟王林希基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0605元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3663 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江90天持有期债券C |
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长江90天持有期债券A(020937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-04-29 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-04-28 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-27 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-24 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-23 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-04-22 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-21 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-04-20 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-17 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-16 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-15 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-14 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-13 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-04-10 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-09 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-04-08 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-07 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-03 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-04-02 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-04-01 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-03-31 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-30 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-03-27 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-26 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-03-25 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-03-24 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-23 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-03-20 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-03-19 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-18 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-03-17 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-16 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-03-13 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-03-12 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-03-11 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-03-10 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-03-09 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-03-06 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-05 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-04 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-03-03 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-03-02 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-02-27 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-02-26 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-02-25 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-02-24 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-02-13 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-02-12 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-02-11 | 1.0531元 | 1.0531元 |