长江90天持有期债券A (020937.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0533元 (2026-02-13) 基金经理漆志伟王林希管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3813 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江90天持有期债券C |
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长江90天持有期债券A(020937) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.59亿 | 98.70% |
| (其中) 债券 | 1.55亿 | 96.26% | |
| (其中) 资产支持证券 | 392.26万 | 2.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 176.29万 | 1.10% |
| 3 | 其他资产 | 33.14万 | 0.21% |
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