长江90天持有期债券A (020937.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0481元 (2025-12-31) 基金经理漆志伟王林希管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3966 / 7163) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江90天持有期债券C |
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长江90天持有期债券A(020937) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.95亿 | 99.14% |
| (其中) 债券 | 1.89亿 | 95.89% | |
| (其中) 资产支持证券 | 640.01万 | 3.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 158.27万 | 0.80% |
| 3 | 其他资产 | 10.43万 | 0.05% |
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