长江90天持有期债券A (020937.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理漆志伟王林希基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0639元 (2026-05-29) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3581 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江90天持有期债券C |
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长江90天持有期债券A(020937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-05-28 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-27 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-26 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-25 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-05-22 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-21 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-20 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-19 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-18 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-15 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-14 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-13 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-12 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-11 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-05-08 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-07 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-05-06 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-30 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-04-29 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-04-28 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-27 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-24 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-23 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-04-22 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-21 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-04-20 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-17 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-16 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-15 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-14 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-13 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-04-10 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-09 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-04-08 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-07 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-03 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-04-02 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-04-01 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-03-31 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-30 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-03-27 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-26 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-03-25 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-03-24 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-23 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-03-20 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-03-19 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-18 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-03-17 | 1.0547元 | 1.0547元 |