长江90天持有期债券A (020937.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0481元 (2025-12-31) 基金经理漆志伟王林希管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3971 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江90天持有期债券C |
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长江90天持有期债券A(020937) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 15.75万元 | 0.20% | 3.94万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 60.85万元 | 0.20% | 15.21万元 | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 37.19万元 | 0.20% | 9.30万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |