长江90天持有期债券A (020937.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理漆志伟王林希基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0607元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3731 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江90天持有期债券C |
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长江90天持有期债券A(020937) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 4,822.07万 | 4,560.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 6,678.58万 | 6,372.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 8,051.87万 | 7,725.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1.35亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 4,363.37万 | 4,228.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 6,055.98万 | 5,881.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 6,140.95万 | 6,111.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 6.19亿 | 6.16亿元 | -- |