中信保诚稳鸿D (020927.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴秋君基金类型债券型成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.9105元 (2026-07-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5827 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳鸿(006011) 、中信保诚稳鸿C 、中信保诚稳鸿E |
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中信保诚稳鸿D(020927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 4.9105元 | 5.4339元 |
| 2026-07-17 | 4.9149元 | 5.4383元 |
| 2026-07-16 | 4.9066元 | 5.4300元 |
| 2026-07-15 | 4.9099元 | 5.4333元 |
| 2026-07-14 | 4.9073元 | 5.4307元 |
| 2026-07-13 | 4.9068元 | 5.4302元 |
| 2026-07-10 | 4.9112元 | 5.4346元 |
| 2026-07-09 | 4.9078元 | 5.4312元 |
| 2026-07-08 | 4.8997元 | 5.4231元 |
| 2026-07-07 | 4.8910元 | 5.4144元 |
| 2026-07-06 | 4.8857元 | 5.4091元 |
| 2026-07-03 | 4.8834元 | 5.4068元 |
| 2026-07-02 | 4.8840元 | 5.4074元 |
| 2026-07-01 | 4.8832元 | 5.4066元 |
| 2026-06-30 | 4.8871元 | 5.4105元 |
| 2026-06-29 | 4.8879元 | 5.4113元 |
| 2026-06-26 | 4.8763元 | 5.3997元 |
| 2026-06-25 | 4.8726元 | 5.3960元 |
| 2026-06-24 | 4.8623元 | 5.3857元 |
| 2026-06-23 | 4.8593元 | 5.3827元 |
| 2026-06-22 | 4.8610元 | 5.3844元 |
| 2026-06-18 | 4.8588元 | 5.3822元 |
| 2026-06-17 | 4.8590元 | 5.3824元 |
| 2026-06-16 | 4.8425元 | 5.3659元 |
| 2026-06-15 | 4.8387元 | 5.3621元 |
| 2026-06-12 | 4.8272元 | 5.3506元 |
| 2026-06-11 | 4.8169元 | 5.3403元 |
| 2026-06-10 | 4.8142元 | 5.3376元 |
| 2026-06-09 | 4.8159元 | 5.3393元 |
| 2026-06-08 | 4.8190元 | 5.3424元 |
| 2026-06-05 | 4.8209元 | 5.3443元 |
| 2026-06-04 | 4.8225元 | 5.3459元 |
| 2026-06-03 | 4.8172元 | 5.3406元 |
| 2026-06-02 | 4.8203元 | 5.3437元 |
| 2026-06-01 | 4.8204元 | 5.3438元 |
| 2026-05-29 | 4.8191元 | 5.3425元 |
| 2026-05-28 | 4.8190元 | 5.3424元 |
| 2026-05-27 | 4.8187元 | 5.3421元 |
| 2026-05-26 | 4.8151元 | 5.3385元 |
| 2026-05-25 | 4.8114元 | 5.3348元 |
| 2026-05-22 | 4.8084元 | 5.3318元 |
| 2026-05-21 | 4.8094元 | 5.3328元 |
| 2026-05-20 | 4.8099元 | 5.3333元 |
| 2026-05-19 | 4.8102元 | 5.3336元 |
| 2026-05-18 | 4.8042元 | 5.3276元 |
| 2026-05-15 | 4.8019元 | 5.3253元 |
| 2026-05-14 | 4.8028元 | 5.3262元 |
| 2026-05-13 | 4.8040元 | 5.3274元 |
| 2026-05-12 | 4.8014元 | 5.3248元 |
| 2026-05-11 | 4.7974元 | 5.3208元 |