中信保诚稳鸿D
(020927.jj )
基金经理吴秋君基金类型债券型成立日期2024-11-26总资产规模1,222.36万 (2026-06-30) 基金净值5.0074 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3307 / 7475)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

中信保诚稳鸿D(020927) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-26

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-262025-09-260.157 元18.48亿2.90亿3.21%5.72%
2025-06-202025-06-200.128 元495.0063.362.51%
2024-12-112024-12-110.2384 元----4.50%4.50%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。