中信保诚稳鸿D
(020927.jj ) 中信保诚基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-11-26总资产规模38.12亿 (2025-09-30) 基金净值4.7496 (2025-12-25) 基金经理吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% (7014 / 7139)
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中信保诚稳鸿D(020927) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-26

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-262025-09-260.157 元18.48亿2.90亿3.21%5.72%
2025-06-202025-06-200.128 元495.0063.362.51%
2024-12-112024-12-110.2384 元----4.50%4.50%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。