中信保诚稳鸿D (020927.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴秋君基金类型债券型成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.8094元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% (6917 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳鸿(006011) 、中信保诚稳鸿C 、中信保诚稳鸿E |
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中信保诚稳鸿D(020927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 4.8094元 | 5.3328元 |
| 2026-05-20 | 4.8099元 | 5.3333元 |
| 2026-05-19 | 4.8102元 | 5.3336元 |
| 2026-05-18 | 4.8042元 | 5.3276元 |
| 2026-05-15 | 4.8019元 | 5.3253元 |
| 2026-05-14 | 4.8028元 | 5.3262元 |
| 2026-05-13 | 4.8040元 | 5.3274元 |
| 2026-05-12 | 4.8014元 | 5.3248元 |
| 2026-05-11 | 4.7974元 | 5.3208元 |
| 2026-05-08 | 4.7947元 | 5.3181元 |
| 2026-05-07 | 4.7939元 | 5.3173元 |
| 2026-05-06 | 4.7906元 | 5.3140元 |
| 2026-04-30 | 4.7945元 | 5.3179元 |
| 2026-04-29 | 4.7968元 | 5.3202元 |
| 2026-04-28 | 4.7919元 | 5.3153元 |
| 2026-04-27 | 4.7897元 | 5.3131元 |
| 2026-04-24 | 4.7924元 | 5.3158元 |
| 2026-04-23 | 4.7950元 | 5.3184元 |
| 2026-04-22 | 4.7999元 | 5.3233元 |
| 2026-04-21 | 4.7945元 | 5.3179元 |
| 2026-04-20 | 4.7911元 | 5.3145元 |
| 2026-04-17 | 4.7884元 | 5.3118元 |
| 2026-04-16 | 4.7831元 | 5.3065元 |
| 2026-04-15 | 4.7826元 | 5.3060元 |
| 2026-04-14 | 4.7812元 | 5.3046元 |
| 2026-04-13 | 4.7805元 | 5.3039元 |
| 2026-04-10 | 4.7780元 | 5.3014元 |
| 2026-04-09 | 4.7759元 | 5.2993元 |
| 2026-04-08 | 4.7776元 | 5.3010元 |
| 2026-04-07 | 4.7774元 | 5.3008元 |
| 2026-04-03 | 4.7747元 | 5.2981元 |
| 2026-04-02 | 4.7721元 | 5.2955元 |
| 2026-04-01 | 4.7719元 | 5.2953元 |
| 2026-03-31 | 4.7744元 | 5.2978元 |
| 2026-03-30 | 4.7752元 | 5.2986元 |
| 2026-03-27 | 4.7704元 | 5.2938元 |
| 2026-03-26 | 4.7690元 | 5.2924元 |
| 2026-03-25 | 4.7686元 | 5.2920元 |
| 2026-03-24 | 4.7683元 | 5.2917元 |
| 2026-03-23 | 4.7669元 | 5.2903元 |
| 2026-03-20 | 4.7670元 | 5.2904元 |
| 2026-03-19 | 4.7667元 | 5.2901元 |
| 2026-03-18 | 4.7676元 | 5.2910元 |
| 2026-03-17 | 4.7639元 | 5.2873元 |
| 2026-03-16 | 4.7618元 | 5.2852元 |
| 2026-03-13 | 4.7640元 | 5.2874元 |
| 2026-03-12 | 4.7642元 | 5.2876元 |
| 2026-03-11 | 4.7610元 | 5.2844元 |
| 2026-03-10 | 4.7620元 | 5.2854元 |
| 2026-03-09 | 4.7617元 | 5.2851元 |