中信保诚稳鸿D(020927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 5.0074元 | 5.5308元 |
| 2026-09-10 | 5.0094元 | 5.5328元 |
| 2026-09-09 | 5.0103元 | 5.5337元 |
| 2026-09-08 | 5.0098元 | 5.5332元 |
| 2026-09-07 | 5.0106元 | 5.5340元 |
| 2026-09-04 | 5.0084元 | 5.5318元 |
| 2026-09-03 | 5.0085元 | 5.5319元 |
| 2026-09-02 | 5.0030元 | 5.5264元 |
| 2026-09-01 | 5.0048元 | 5.5282元 |
| 2026-08-31 | 4.9991元 | 5.5225元 |
| 2026-08-28 | 4.9964元 | 5.5198元 |
| 2026-08-27 | 4.9955元 | 5.5189元 |
| 2026-08-26 | 5.0035元 | 5.5269元 |
| 2026-08-25 | 5.0071元 | 5.5305元 |
| 2026-08-24 | 5.0087元 | 5.5321元 |
| 2026-08-21 | 4.9987元 | 5.5221元 |
| 2026-08-20 | 5.0010元 | 5.5244元 |
| 2026-08-19 | 5.0049元 | 5.5283元 |
| 2026-08-18 | 5.0213元 | 5.5447元 |
| 2026-08-17 | 5.0129元 | 5.5363元 |
| 2026-08-14 | 5.0114元 | 5.5348元 |
| 2026-08-13 | 5.0144元 | 5.5378元 |
| 2026-08-12 | 5.0021元 | 5.5255元 |
| 2026-08-11 | 5.0030元 | 5.5264元 |
| 2026-08-10 | 5.0141元 | 5.5375元 |
| 2026-08-07 | 4.9945元 | 5.5179元 |
| 2026-08-06 | 4.9835元 | 5.5069元 |
| 2026-08-05 | 4.9840元 | 5.5074元 |
| 2026-08-04 | 4.9867元 | 5.5101元 |
| 2026-08-03 | 4.9823元 | 5.5057元 |
| 2026-07-31 | 4.9808元 | 5.5042元 |
| 2026-07-30 | 4.9752元 | 5.4986元 |
| 2026-07-29 | 4.9588元 | 5.4822元 |
| 2026-07-28 | 4.9646元 | 5.4880元 |
| 2026-07-27 | 4.9654元 | 5.4888元 |
| 2026-07-24 | 4.9607元 | 5.4841元 |
| 2026-07-23 | 4.9524元 | 5.4758元 |
| 2026-07-22 | 4.9426元 | 5.4660元 |
| 2026-07-21 | 4.9126元 | 5.4360元 |
| 2026-07-20 | 4.9105元 | 5.4339元 |
| 2026-07-17 | 4.9149元 | 5.4383元 |
| 2026-07-16 | 4.9066元 | 5.4300元 |
| 2026-07-15 | 4.9099元 | 5.4333元 |
| 2026-07-14 | 4.9073元 | 5.4307元 |
| 2026-07-13 | 4.9068元 | 5.4302元 |
| 2026-07-10 | 4.9112元 | 5.4346元 |
| 2026-07-09 | 4.9078元 | 5.4312元 |
| 2026-07-08 | 4.8997元 | 5.4231元 |
| 2026-07-07 | 4.8910元 | 5.4144元 |
| 2026-07-06 | 4.8857元 | 5.4091元 |