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净值&收盘价
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基金投资策略和运作
概况
公告
中信保诚稳鸿D
(020927.jj )
申
基金经理
吴秋君
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-26
总资产规模
1,222.36万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
5.0074
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.94%
(3336 / 7475)
相关基金:
主从基金:
中信保诚稳鸿A
、
中信保诚稳鸿C
、
中信保诚稳鸿E
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中信保诚稳鸿D(020927) - 基金投资策略和运作
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