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announcement
中信保诚稳鸿D
(020927.jj )
中信保诚基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-26
总资产规模
38.12亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
4.7505
元
(
2025-12-26
)
基金经理
吴秋君
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.05%
(7027 / 7153)
相关基金:
主从基金:
中信保诚稳鸿A
、
中信保诚稳鸿C
、
中信保诚稳鸿E
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中信保诚稳鸿D(020927) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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中信保诚稳鸿D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
4.73
元
38.12亿
8.05亿
元
--
2025-06-30
4.97
元
91.91亿
18.48亿
元
--
2025-03-31
5.08
元
2,514.85
495.00
元
--
2024-12-31
5.07
元
2,009.15
396.00
元
--