中信保诚稳鸿D(020927) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.89元 | 1,222.36万 | 250.12万元 | -- |
| 2026-03-31 | 4.77元 | 9.60亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 4.74元 | 21.03亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.73元 | 38.12亿 | 8.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 4.97元 | 91.91亿 | 18.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 5.08元 | 2,514.85 | 495.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 5.07元 | 2,009.15 | 396.00元 | -- |