中信保诚稳鸿D (020927.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴秋君基金类型债券型成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.8019元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.70% (6964 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳鸿(006011) 、中信保诚稳鸿C 、中信保诚稳鸿E |
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中信保诚稳鸿D(020927) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 492.00 | 5,401.59元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.15% | 97.85% | 643.00 | 46.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 5.05% | 94.95% | 802.00 | 24.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 7.60% | 92.40% | 1,250.00 | -- | -- |