格林泓卓利率债(020925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-07-10 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-07-09 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-08 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-07-07 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-06 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-07-03 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-07-02 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-07-01 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-30 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-06-29 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-26 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-06-25 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-24 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-23 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-22 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-06-18 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-17 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-16 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-15 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-06-12 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-06-11 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-10 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-06-09 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-08 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-05 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-04 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-03 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-02 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-06-01 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-29 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-05-28 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-27 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-26 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-25 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-22 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-21 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-20 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-19 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-18 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-05-15 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-14 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-13 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-05-12 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-05-11 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-08 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-07 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-06 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-30 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-29 | 1.0151元 | 1.0151元 |