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公告
格林泓卓利率债
(020925.jj )
格林基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-23
总资产规模
6.00亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0018
元
(
2026-01-22
)
基金经理
尹鲁晋
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.12%
(7031 / 7191)
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格林泓卓利率债(020925) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.00
元
6.00亿
6.00亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
5.31亿
5.30亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
14.40亿
14.16亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
9.13亿
9.01亿
元
--
2024-12-31
1.01
元
14.64亿
14.48亿
元
--
2024-08-22
--
--
20.00亿
元
--