格林泓卓利率债(020925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-01-09 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-01-08 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-01-07 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-01-06 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-01-05 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-12-31 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-30 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-29 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-26 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-25 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-24 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-23 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-12-22 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-19 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-12-18 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-12-17 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-12-16 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-12-15 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-12-12 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-12-11 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-12-10 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-12-09 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-12-08 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-05 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-04 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-12-03 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-12-02 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-01 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-11-28 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-11-27 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-11-26 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-11-25 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-11-24 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-11-21 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-11-20 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-11-19 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-11-18 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-11-17 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-11-14 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-11-13 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-11-12 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-11-11 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-11-10 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-11-07 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-11-06 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-11-05 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-11-04 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-11-03 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-10-31 | 1.0066元 | 1.0066元 |