格林泓卓利率债(020925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-06-11 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-10 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-06-09 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-08 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-05 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-04 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-03 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-02 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-06-01 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-29 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-05-28 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-27 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-26 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-25 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-22 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-21 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-20 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-19 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-18 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-05-15 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-14 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-13 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-05-12 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-05-11 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-08 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-07 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-06 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-30 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-29 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-28 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-27 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-24 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-23 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-22 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-21 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-20 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-17 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-16 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-15 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-14 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-04-13 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-10 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-09 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-08 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-07 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-03 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-02 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-01 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-03-31 | 1.0057元 | 1.0057元 |