格林泓卓利率债(020925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-05 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-03-04 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-03 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-02 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-02-27 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-02-26 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-02-25 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-02-24 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-02-13 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-02-12 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-02-11 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-02-10 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-02-09 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-02-06 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-02-05 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-02-04 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-02-03 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-02-02 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-01-30 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-01-29 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-01-28 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-01-27 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-01-26 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-01-23 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-01-22 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-01-21 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-01-20 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-01-19 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-01-16 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-01-15 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-01-14 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-01-13 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-01-12 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-01-09 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-01-08 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-01-07 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-01-06 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-01-05 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-12-31 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-30 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-29 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-26 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-25 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-24 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-23 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-12-22 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-19 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-12-18 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-12-17 | 1.0025元 | 1.0025元 |