格林泓卓利率债 (020925.jj ) 格林基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-08-23总资产规模5.31亿元 (2025-09-30) 基金净值0.9983元 (2026-01-13) 基金经理尹鲁晋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.13% (7087 / 7200)
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格林泓卓利率债(020925) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

格林泓卓利率债历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	101.19万元	0.30%	33.73万元	0.10%
2024-12-31	146.06万元	0.30%	53.67万元	0.10%