太平恒发三个月定开债(020924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0272元 | 1.0352元 |
| 2026-06-11 | 1.0269元 | 1.0349元 |
| 2026-06-10 | 1.0272元 | 1.0352元 |
| 2026-06-09 | 1.0276元 | 1.0356元 |
| 2026-06-08 | 1.0280元 | 1.0360元 |
| 2026-06-05 | 1.0282元 | 1.0362元 |
| 2026-06-04 | 1.0286元 | 1.0366元 |
| 2026-06-03 | 1.0281元 | 1.0361元 |
| 2026-06-02 | 1.0284元 | 1.0364元 |
| 2026-06-01 | 1.0285元 | 1.0365元 |
| 2026-05-29 | 1.0282元 | 1.0362元 |
| 2026-05-28 | 1.0280元 | 1.0360元 |
| 2026-05-27 | 1.0275元 | 1.0355元 |
| 2026-05-26 | 1.0271元 | 1.0351元 |
| 2026-05-25 | 1.0265元 | 1.0345元 |
| 2026-05-22 | 1.0262元 | 1.0342元 |
| 2026-05-21 | 1.0263元 | 1.0343元 |
| 2026-05-20 | 1.0264元 | 1.0344元 |
| 2026-05-19 | 1.0263元 | 1.0343元 |
| 2026-05-18 | 1.0261元 | 1.0341元 |
| 2026-05-15 | 1.0259元 | 1.0339元 |
| 2026-05-14 | 1.0258元 | 1.0338元 |
| 2026-05-13 | 1.0258元 | 1.0338元 |
| 2026-05-12 | 1.0256元 | 1.0336元 |
| 2026-05-11 | 1.0253元 | 1.0333元 |
| 2026-05-08 | 1.0248元 | 1.0328元 |
| 2026-05-07 | 1.0246元 | 1.0326元 |
| 2026-05-06 | 1.0244元 | 1.0324元 |
| 2026-04-30 | 1.0244元 | 1.0324元 |
| 2026-04-29 | 1.0245元 | 1.0325元 |
| 2026-04-28 | 1.0241元 | 1.0321元 |
| 2026-04-27 | 1.0238元 | 1.0318元 |
| 2026-04-24 | 1.0240元 | 1.0320元 |
| 2026-04-23 | 1.0240元 | 1.0320元 |
| 2026-04-22 | 1.0240元 | 1.0320元 |
| 2026-04-21 | 1.0237元 | 1.0317元 |
| 2026-04-20 | 1.0234元 | 1.0314元 |
| 2026-04-17 | 1.0234元 | 1.0314元 |
| 2026-04-16 | 1.0228元 | 1.0308元 |
| 2026-04-15 | 1.0226元 | 1.0306元 |
| 2026-04-14 | 1.0221元 | 1.0301元 |
| 2026-04-13 | 1.0220元 | 1.0300元 |
| 2026-04-10 | 1.0219元 | 1.0299元 |
| 2026-04-09 | 1.0218元 | 1.0298元 |
| 2026-04-08 | 1.0220元 | 1.0300元 |
| 2026-04-07 | 1.0223元 | 1.0303元 |
| 2026-04-03 | 1.0223元 | 1.0303元 |
| 2026-04-02 | 1.0218元 | 1.0298元 |
| 2026-04-01 | 1.0216元 | 1.0296元 |
| 2026-03-31 | 1.0219元 | 1.0299元 |