太平恒发三个月定开债 (020924.jj ) 太平基金管理有限公司申	基金经理赵岩基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模9.44亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0339元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6113 / 7430)
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太平恒发三个月定开债(020924) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	9.74亿	99.66%
	(其中) 债券	9.74亿	99.66%
2	银行存款及结算备付金	334.75万	0.34%

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