太平恒发三个月定开债 (020924.jj ) 太平基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模20.23亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0146元 (2025-12-31) 基金经理赵岩管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (6203 / 7171)
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太平恒发三个月定开债(020924) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	23.26亿	99.86%
	(其中) 债券	23.26亿	99.86%
2	银行存款及结算备付金	315.04万	0.14%

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