太平恒发三个月定开债(020924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0332元 | 1.0412元 |
| 2026-08-26 | 1.0339元 | 1.0419元 |
| 2026-08-25 | 1.0342元 | 1.0422元 |
| 2026-08-24 | 1.0345元 | 1.0425元 |
| 2026-08-21 | 1.0338元 | 1.0418元 |
| 2026-08-20 | 1.0339元 | 1.0419元 |
| 2026-08-19 | 1.0340元 | 1.0420元 |
| 2026-08-18 | 1.0347元 | 1.0427元 |
| 2026-08-17 | 1.0343元 | 1.0423元 |
| 2026-08-14 | 1.0339元 | 1.0419元 |
| 2026-08-13 | 1.0340元 | 1.0420元 |
| 2026-08-12 | 1.0335元 | 1.0415元 |
| 2026-08-11 | 1.0335元 | 1.0415元 |
| 2026-08-10 | 1.0340元 | 1.0420元 |
| 2026-08-07 | 1.0333元 | 1.0413元 |
| 2026-08-06 | 1.0328元 | 1.0408元 |
| 2026-08-05 | 1.0328元 | 1.0408元 |
| 2026-08-04 | 1.0329元 | 1.0409元 |
| 2026-08-03 | 1.0327元 | 1.0407元 |
| 2026-07-31 | 1.0327元 | 1.0407元 |
| 2026-07-30 | 1.0323元 | 1.0403元 |
| 2026-07-29 | 1.0313元 | 1.0393元 |
| 2026-07-28 | 1.0314元 | 1.0394元 |
| 2026-07-27 | 1.0314元 | 1.0394元 |
| 2026-07-24 | 1.0313元 | 1.0393元 |
| 2026-07-23 | 1.0309元 | 1.0389元 |
| 2026-07-22 | 1.0309元 | 1.0389元 |
| 2026-07-21 | 1.0298元 | 1.0378元 |
| 2026-07-20 | 1.0296元 | 1.0376元 |
| 2026-07-17 | 1.0298元 | 1.0378元 |
| 2026-07-16 | 1.0294元 | 1.0374元 |
| 2026-07-15 | 1.0295元 | 1.0375元 |
| 2026-07-14 | 1.0295元 | 1.0375元 |
| 2026-07-13 | 1.0296元 | 1.0376元 |
| 2026-07-10 | 1.0299元 | 1.0379元 |
| 2026-07-09 | 1.0298元 | 1.0378元 |
| 2026-07-08 | 1.0306元 | 1.0386元 |
| 2026-07-07 | 1.0289元 | 1.0369元 |
| 2026-07-06 | 1.0291元 | 1.0371元 |
| 2026-07-03 | 1.0288元 | 1.0368元 |
| 2026-07-02 | 1.0290元 | 1.0370元 |
| 2026-07-01 | 1.0291元 | 1.0371元 |
| 2026-06-30 | 1.0298元 | 1.0378元 |
| 2026-06-29 | 1.0303元 | 1.0383元 |
| 2026-06-26 | 1.0285元 | 1.0365元 |
| 2026-06-25 | 1.0282元 | 1.0362元 |
| 2026-06-24 | 1.0278元 | 1.0358元 |
| 2026-06-23 | 1.0277元 | 1.0357元 |
| 2026-06-22 | 1.0279元 | 1.0359元 |
| 2026-06-18 | 1.0279元 | 1.0359元 |