太平恒发三个月定开债(020924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0161元 | 1.0241元 |
| 2026-01-22 | 1.0157元 | 1.0237元 |
| 2026-01-21 | 1.0158元 | 1.0238元 |
| 2026-01-20 | 1.0158元 | 1.0238元 |
| 2026-01-19 | 1.0155元 | 1.0235元 |
| 2026-01-16 | 1.0154元 | 1.0234元 |
| 2026-01-15 | 1.0149元 | 1.0229元 |
| 2026-01-14 | 1.0146元 | 1.0226元 |
| 2026-01-13 | 1.0144元 | 1.0224元 |
| 2026-01-12 | 1.0144元 | 1.0224元 |
| 2026-01-09 | 1.0141元 | 1.0221元 |
| 2026-01-08 | 1.0139元 | 1.0219元 |
| 2026-01-07 | 1.0133元 | 1.0213元 |
| 2026-01-06 | 1.0136元 | 1.0216元 |
| 2026-01-05 | 1.0143元 | 1.0223元 |
| 2025-12-31 | 1.0146元 | 1.0226元 |
| 2025-12-30 | 1.0144元 | 1.0224元 |
| 2025-12-29 | 1.0145元 | 1.0225元 |
| 2025-12-26 | 1.0149元 | 1.0229元 |
| 2025-12-25 | 1.0148元 | 1.0228元 |
| 2025-12-24 | 1.0149元 | 1.0229元 |
| 2025-12-23 | 1.0148元 | 1.0228元 |
| 2025-12-22 | 1.0143元 | 1.0223元 |
| 2025-12-19 | 1.0146元 | 1.0226元 |
| 2025-12-18 | 1.0138元 | 1.0218元 |
| 2025-12-17 | 1.0135元 | 1.0215元 |
| 2025-12-16 | 1.0125元 | 1.0205元 |
| 2025-12-15 | 1.0125元 | 1.0205元 |
| 2025-12-12 | 1.0131元 | 1.0211元 |
| 2025-12-11 | 1.0136元 | 1.0216元 |
| 2025-12-10 | 1.0129元 | 1.0209元 |
| 2025-12-09 | 1.0125元 | 1.0205元 |
| 2025-12-08 | 1.0117元 | 1.0197元 |
| 2025-12-05 | 1.0116元 | 1.0196元 |
| 2025-12-04 | 1.0112元 | 1.0192元 |
| 2025-12-03 | 1.0127元 | 1.0207元 |
| 2025-12-02 | 1.0133元 | 1.0213元 |
| 2025-12-01 | 1.0137元 | 1.0217元 |
| 2025-11-28 | 1.0135元 | 1.0215元 |
| 2025-11-27 | 1.0131元 | 1.0211元 |
| 2025-11-26 | 1.0133元 | 1.0213元 |
| 2025-11-25 | 1.0141元 | 1.0221元 |
| 2025-11-24 | 1.0145元 | 1.0225元 |
| 2025-11-21 | 1.0144元 | 1.0224元 |
| 2025-11-20 | 1.0144元 | 1.0224元 |
| 2025-11-19 | 1.0143元 | 1.0223元 |
| 2025-11-18 | 1.0145元 | 1.0225元 |
| 2025-11-17 | 1.0145元 | 1.0225元 |
| 2025-11-14 | 1.0141元 | 1.0221元 |
| 2025-11-13 | 1.0140元 | 1.0220元 |