太平恒发三个月定开债 (020924.jj ) 太平基金管理有限公司申	基金经理赵岩基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模9.37亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0262元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6271 / 7297)
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太平恒发三个月定开债(020924) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-08-08

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-08-08	2025-08-08	0.002 元	26.00亿	520.01万元	0.20%	0.69%
2025-03-20	2025-03-20	0.005 元	33.00亿	1,649.95万元	0.49%	0.69%
2024-08-29	2024-08-29	0.001 元	72.50亿	725.00万元	0.10%	0.10%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。