太平恒发三个月定开债(020924) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 9.37亿 | 9.17亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 20.34亿 | 20.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 20.23亿 | 20.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 26.46亿 | 26.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 33.30亿 | 33.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 33.60亿 | 33.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 37.14亿 | 37.00亿元 | -- |
| 2024-06-06 | -- | -- | 72.50亿元 | -- |