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announcement
太平恒发三个月定开债
(020924.jj )
太平基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-06-07
总资产规模
20.23亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0146
元
(
2025-12-31
)
基金经理
赵岩
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.44%
(6199 / 7191)
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太平恒发三个月定开债(020924) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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太平恒发三个月定开债.(020924) 历史总基金份额和总规模曲线图
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太平恒发三个月定开债历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.01
元
20.23亿
20.05亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
26.46亿
26.00亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
33.30亿
33.00亿
元
--
2024-12-31
1.02
元
33.60亿
33.00亿
元
--
2024-09-30
1.00
元
37.14亿
37.00亿
元
--
2024-06-06
--
--
72.50亿
元
--