汇泉智享量化选股混合A (020922.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0615元 (2026-02-13) 基金经理杨宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-13) 持仓换手率12.83倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.90% (1117 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉智享量化选股混合C |
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汇泉智享量化选股混合A(020922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0615元 | 1.2615元 |
| 2026-02-12 | 1.0775元 | 1.2775元 |
| 2026-02-11 | 1.0773元 | 1.2773元 |
| 2026-02-10 | 1.0709元 | 1.2709元 |
| 2026-02-09 | 1.0668元 | 1.2668元 |
| 2026-02-06 | 1.0566元 | 1.2566元 |
| 2026-02-05 | 1.0598元 | 1.2598元 |
| 2026-02-04 | 1.0662元 | 1.2662元 |
| 2026-02-03 | 1.0438元 | 1.2438元 |
| 2026-02-02 | 1.0345元 | 1.2345元 |
| 2026-01-30 | 1.0672元 | 1.2672元 |
| 2026-01-29 | 1.0750元 | 1.2750元 |
| 2026-01-28 | 1.0654元 | 1.2654元 |
| 2026-01-27 | 1.0532元 | 1.2532元 |
| 2026-01-26 | 1.0619元 | 1.2619元 |
| 2026-01-23 | 1.0588元 | 1.2588元 |
| 2026-01-22 | 1.0589元 | 1.2589元 |
| 2026-01-21 | 1.0529元 | 1.2529元 |
| 2026-01-20 | 1.0592元 | 1.2592元 |
| 2026-01-19 | 1.0482元 | 1.2482元 |
| 2026-01-16 | 1.0383元 | 1.2383元 |
| 2026-01-15 | 1.0448元 | 1.2448元 |
| 2026-01-14 | 1.0462元 | 1.2462元 |
| 2026-01-13 | 1.0530元 | 1.2530元 |
| 2026-01-12 | 1.0559元 | 1.2559元 |
| 2026-01-09 | 1.0503元 | 1.2503元 |
| 2026-01-08 | 1.0446元 | 1.2446元 |
| 2026-01-07 | 1.0477元 | 1.2477元 |
| 2026-01-06 | 1.0479元 | 1.2479元 |
| 2026-01-05 | 1.0367元 | 1.2367元 |
| 2025-12-31 | 1.0348元 | 1.2348元 |
| 2025-12-30 | 1.0359元 | 1.2359元 |
| 2025-12-29 | 1.0374元 | 1.2374元 |
| 2025-12-26 | 1.0378元 | 1.2378元 |
| 2025-12-25 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2025-12-24 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2025-12-23 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2025-12-22 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2025-12-19 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2025-12-18 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2025-12-17 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2025-12-16 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2025-12-15 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2025-12-12 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2025-12-11 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2025-12-10 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2025-12-09 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2025-12-08 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2025-12-05 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2025-12-04 | 1.2334元 | 1.2334元 |