汇泉智享量化选股混合A (020922.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0299元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率415.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.65% (2191 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉智享量化选股混合C |
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汇泉智享量化选股混合A(020922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0299元 | 1.2299元 |
| 2026-08-20 | 1.0291元 | 1.2291元 |
| 2026-08-19 | 1.0235元 | 1.2235元 |
| 2026-08-18 | 1.0198元 | 1.2198元 |
| 2026-08-17 | 1.0139元 | 1.2139元 |
| 2026-08-14 | 1.0094元 | 1.2094元 |
| 2026-08-13 | 1.0093元 | 1.2093元 |
| 2026-08-12 | 1.0168元 | 1.2168元 |
| 2026-08-11 | 1.0203元 | 1.2203元 |
| 2026-08-10 | 1.0250元 | 1.2250元 |
| 2026-08-07 | 1.0146元 | 1.2146元 |
| 2026-08-06 | 1.0167元 | 1.2167元 |
| 2026-08-05 | 1.0108元 | 1.2108元 |
| 2026-08-04 | 1.0139元 | 1.2139元 |
| 2026-08-03 | 1.0317元 | 1.2317元 |
| 2026-07-31 | 1.0331元 | 1.2331元 |
| 2026-07-30 | 1.0334元 | 1.2334元 |
| 2026-07-29 | 1.0236元 | 1.2236元 |
| 2026-07-28 | 1.0073元 | 1.2073元 |
| 2026-07-27 | 1.0055元 | 1.2055元 |
| 2026-07-24 | 0.9981元 | 1.1981元 |
| 2026-07-23 | 1.0147元 | 1.2147元 |
| 2026-07-22 | 1.0078元 | 1.2078元 |
| 2026-07-21 | 1.0026元 | 1.2026元 |
| 2026-07-20 | 1.0109元 | 1.2109元 |
| 2026-07-17 | 0.9874元 | 1.1874元 |
| 2026-07-16 | 0.9954元 | 1.1954元 |
| 2026-07-15 | 1.0003元 | 1.2003元 |
| 2026-07-14 | 0.9882元 | 1.1882元 |
| 2026-07-13 | 0.9704元 | 1.1704元 |
| 2026-07-10 | 0.9689元 | 1.1689元 |
| 2026-07-09 | 0.9661元 | 1.1661元 |
| 2026-07-08 | 0.9762元 | 1.1762元 |
| 2026-07-07 | 0.9714元 | 1.1714元 |
| 2026-07-06 | 0.9856元 | 1.1856元 |
| 2026-07-03 | 0.9716元 | 1.1716元 |
| 2026-07-02 | 0.9603元 | 1.1603元 |
| 2026-07-01 | 0.9521元 | 1.1521元 |
| 2026-06-30 | 0.9372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-29 | 0.9530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-26 | 0.9424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-25 | 0.9586元 | 1.1586元 |
| 2026-06-24 | 0.9690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-23 | 0.9814元 | 1.1814元 |
| 2026-06-22 | 0.9848元 | 1.1848元 |
| 2026-06-18 | 0.9774元 | 1.1774元 |
| 2026-06-17 | 0.9921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-16 | 1.0000元 | 1.2000元 |
| 2026-06-15 | 1.0133元 | 1.2133元 |
| 2026-06-12 | 1.0167元 | 1.2167元 |