汇泉智享量化选股混合A (020922.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0348元 (2025-12-31) 基金经理杨宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-13) 持仓换手率12.83倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.31% (946 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉智享量化选股混合C |
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汇泉智享量化选股混合A(020922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0348元 | 1.2348元 |
| 2025-12-30 | 1.0359元 | 1.2359元 |
| 2025-12-29 | 1.0374元 | 1.2374元 |
| 2025-12-26 | 1.0378元 | 1.2378元 |
| 2025-12-25 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2025-12-24 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2025-12-23 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2025-12-22 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2025-12-19 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2025-12-18 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2025-12-17 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2025-12-16 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2025-12-15 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2025-12-12 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2025-12-11 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2025-12-10 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2025-12-09 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2025-12-08 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2025-12-05 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2025-12-04 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2025-12-03 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2025-12-02 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2025-12-01 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2025-11-28 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2025-11-27 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2025-11-26 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2025-11-25 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2025-11-24 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2025-11-21 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2025-11-20 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2025-11-19 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2025-11-18 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2025-11-17 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2025-11-14 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2025-11-13 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2025-11-12 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2025-11-11 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2025-11-10 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2025-11-07 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2025-11-06 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2025-11-05 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2025-11-04 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2025-11-03 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2025-10-31 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-10-30 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2025-10-29 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2025-10-28 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2025-10-27 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2025-10-24 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2025-10-23 | 1.2412元 | 1.2412元 |