汇泉智享量化选股混合A (020922.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0615元 (2026-02-13) 基金经理杨宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-13) 持仓换手率12.83倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.90% (1117 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉智享量化选股混合C |
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汇泉智享量化选股混合A(020922) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,502.95万 | 89.81% |
| (其中) 股票 | 4,502.95万 | 89.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 151.67万 | 3.03% |
| (其中) 债券 | 151.67万 | 3.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 355.73万 | 7.09% |
| 4 | 其他资产 | 3.52万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,213.15万 | 24.20% |
| 金融业 | 1,160.29万 | 23.14% |
| 采矿业 | 877.01万 | 17.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 433.11万 | 8.64% |
| 批发和零售业 | 219.47万 | 4.38% |
| 建筑业 | 159.95万 | 3.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 152.27万 | 3.04% |
| 租赁和商务服务业 | 107.79万 | 2.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 105.12万 | 2.10% |
| 房地产业 | 69.25万 | 1.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.55万 | 0.11% |
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