汇泉智享量化选股混合A (020922.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0299元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率415.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.65% (2191 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉智享量化选股混合C |
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汇泉智享量化选股混合A(020922) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,748.71万 | 88.69% |
| (其中) 股票 | 5,748.71万 | 88.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 733.05万 | 11.31% |
| 3 | 其他资产 | 2,808.00 | 0.004% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,166.24万 | 33.42% |
| 金融业 | 841.25万 | 12.98% |
| 采矿业 | 838.09万 | 12.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 686.47万 | 10.59% |
| 文化、体育和娱乐业 | 252.41万 | 3.89% |
| 批发和零售业 | 242.54万 | 3.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 230.69万 | 3.56% |
| 建筑业 | 164.52万 | 2.54% |
| 租赁和商务服务业 | 136.79万 | 2.11% |
| 房地产业 | 89.16万 | 1.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54.53万 | 0.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 32.28万 | 0.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.75万 | 0.21% |
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