汇泉智享量化选股混合A (020922.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0299元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率415.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.65% (2191 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉智享量化选股混合C |
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汇泉智享量化选股混合A(020922) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 44.83万元 | 1.20% | 7.47万元 | 0.20% |
| 2025-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 28.56万元 | 1.20% | 4.76万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 67.90万元 | 1.20% | 11.32万元 | 0.20% |