博时富乐纯债债券C (020921.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理胥艺基金类型债券型成立日期2024-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0825元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4222 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富乐纯债债券(007536) |
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博时富乐纯债债券C(020921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0825元 | 1.1132元 |
| 2026-05-20 | 1.0826元 | 1.1133元 |
| 2026-05-19 | 1.0825元 | 1.1132元 |
| 2026-05-18 | 1.0816元 | 1.1123元 |
| 2026-05-15 | 1.0812元 | 1.1119元 |
| 2026-05-14 | 1.0811元 | 1.1118元 |
| 2026-05-13 | 1.0811元 | 1.1118元 |
| 2026-05-12 | 1.0804元 | 1.1111元 |
| 2026-05-11 | 1.0798元 | 1.1105元 |
| 2026-05-08 | 1.0792元 | 1.1099元 |
| 2026-05-07 | 1.0788元 | 1.1095元 |
| 2026-05-06 | 1.0785元 | 1.1092元 |
| 2026-04-30 | 1.0791元 | 1.1098元 |
| 2026-04-29 | 1.0793元 | 1.1100元 |
| 2026-04-28 | 1.0784元 | 1.1091元 |
| 2026-04-27 | 1.0778元 | 1.1085元 |
| 2026-04-24 | 1.0785元 | 1.1092元 |
| 2026-04-23 | 1.0789元 | 1.1096元 |
| 2026-04-22 | 1.0793元 | 1.1100元 |
| 2026-04-21 | 1.0790元 | 1.1097元 |
| 2026-04-20 | 1.0788元 | 1.1095元 |
| 2026-04-17 | 1.0784元 | 1.1091元 |
| 2026-04-16 | 1.0778元 | 1.1085元 |
| 2026-04-15 | 1.0774元 | 1.1081元 |
| 2026-04-14 | 1.0774元 | 1.1081元 |
| 2026-04-13 | 1.0771元 | 1.1078元 |
| 2026-04-10 | 1.0769元 | 1.1076元 |
| 2026-04-09 | 1.0769元 | 1.1076元 |
| 2026-04-08 | 1.0770元 | 1.1077元 |
| 2026-04-07 | 1.0770元 | 1.1077元 |
| 2026-04-03 | 1.0763元 | 1.1070元 |
| 2026-04-02 | 1.0755元 | 1.1062元 |
| 2026-04-01 | 1.0754元 | 1.1061元 |
| 2026-03-31 | 1.0755元 | 1.1062元 |
| 2026-03-30 | 1.0753元 | 1.1060元 |
| 2026-03-27 | 1.0745元 | 1.1052元 |
| 2026-03-26 | 1.0741元 | 1.1048元 |
| 2026-03-25 | 1.0738元 | 1.1045元 |
| 2026-03-24 | 1.0735元 | 1.1042元 |
| 2026-03-23 | 1.0732元 | 1.1039元 |
| 2026-03-20 | 1.0737元 | 1.1044元 |
| 2026-03-19 | 1.0736元 | 1.1043元 |
| 2026-03-18 | 1.0731元 | 1.1038元 |
| 2026-03-17 | 1.0723元 | 1.1030元 |
| 2026-03-16 | 1.0721元 | 1.1028元 |
| 2026-03-13 | 1.0725元 | 1.1032元 |
| 2026-03-12 | 1.0721元 | 1.1028元 |
| 2026-03-11 | 1.0718元 | 1.1025元 |
| 2026-03-10 | 1.0718元 | 1.1025元 |
| 2026-03-09 | 1.0716元 | 1.1023元 |