博时富乐纯债债券C (020921.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理胥艺基金类型债券型成立日期2024-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0820元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4380 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富乐纯债债券(007536) |
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博时富乐纯债债券C(020921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0820元 | 1.1127元 |
| 2026-06-10 | 1.0829元 | 1.1136元 |
| 2026-06-09 | 1.0836元 | 1.1143元 |
| 2026-06-08 | 1.0842元 | 1.1149元 |
| 2026-06-05 | 1.0849元 | 1.1156元 |
| 2026-06-04 | 1.0856元 | 1.1163元 |
| 2026-06-03 | 1.0853元 | 1.1160元 |
| 2026-06-02 | 1.0857元 | 1.1164元 |
| 2026-06-01 | 1.0857元 | 1.1164元 |
| 2026-05-29 | 1.0850元 | 1.1157元 |
| 2026-05-28 | 1.0846元 | 1.1153元 |
| 2026-05-27 | 1.0843元 | 1.1150元 |
| 2026-05-26 | 1.0833元 | 1.1140元 |
| 2026-05-25 | 1.0828元 | 1.1135元 |
| 2026-05-22 | 1.0823元 | 1.1130元 |
| 2026-05-21 | 1.0825元 | 1.1132元 |
| 2026-05-20 | 1.0826元 | 1.1133元 |
| 2026-05-19 | 1.0825元 | 1.1132元 |
| 2026-05-18 | 1.0816元 | 1.1123元 |
| 2026-05-15 | 1.0812元 | 1.1119元 |
| 2026-05-14 | 1.0811元 | 1.1118元 |
| 2026-05-13 | 1.0811元 | 1.1118元 |
| 2026-05-12 | 1.0804元 | 1.1111元 |
| 2026-05-11 | 1.0798元 | 1.1105元 |
| 2026-05-08 | 1.0792元 | 1.1099元 |
| 2026-05-07 | 1.0788元 | 1.1095元 |
| 2026-05-06 | 1.0785元 | 1.1092元 |
| 2026-04-30 | 1.0791元 | 1.1098元 |
| 2026-04-29 | 1.0793元 | 1.1100元 |
| 2026-04-28 | 1.0784元 | 1.1091元 |
| 2026-04-27 | 1.0778元 | 1.1085元 |
| 2026-04-24 | 1.0785元 | 1.1092元 |
| 2026-04-23 | 1.0789元 | 1.1096元 |
| 2026-04-22 | 1.0793元 | 1.1100元 |
| 2026-04-21 | 1.0790元 | 1.1097元 |
| 2026-04-20 | 1.0788元 | 1.1095元 |
| 2026-04-17 | 1.0784元 | 1.1091元 |
| 2026-04-16 | 1.0778元 | 1.1085元 |
| 2026-04-15 | 1.0774元 | 1.1081元 |
| 2026-04-14 | 1.0774元 | 1.1081元 |
| 2026-04-13 | 1.0771元 | 1.1078元 |
| 2026-04-10 | 1.0769元 | 1.1076元 |
| 2026-04-09 | 1.0769元 | 1.1076元 |
| 2026-04-08 | 1.0770元 | 1.1077元 |
| 2026-04-07 | 1.0770元 | 1.1077元 |
| 2026-04-03 | 1.0763元 | 1.1070元 |
| 2026-04-02 | 1.0755元 | 1.1062元 |
| 2026-04-01 | 1.0754元 | 1.1061元 |
| 2026-03-31 | 1.0755元 | 1.1062元 |
| 2026-03-30 | 1.0753元 | 1.1060元 |