博时富乐纯债债券C(020921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0707元 | 1.1014元 |
| 2026-02-26 | 1.0703元 | 1.1010元 |
| 2026-02-25 | 1.0710元 | 1.1017元 |
| 2026-02-24 | 1.0717元 | 1.1024元 |
| 2026-02-13 | 1.0711元 | 1.1018元 |
| 2026-02-12 | 1.0711元 | 1.1018元 |
| 2026-02-11 | 1.0708元 | 1.1015元 |
| 2026-02-10 | 1.0704元 | 1.1011元 |
| 2026-02-09 | 1.0702元 | 1.1009元 |
| 2026-02-06 | 1.0695元 | 1.1002元 |
| 2026-02-05 | 1.0689元 | 1.0996元 |
| 2026-02-04 | 1.0685元 | 1.0992元 |
| 2026-02-03 | 1.0685元 | 1.0992元 |
| 2026-02-02 | 1.0685元 | 1.0992元 |
| 2026-01-30 | 1.0685元 | 1.0992元 |
| 2026-01-29 | 1.0684元 | 1.0991元 |
| 2026-01-28 | 1.0684元 | 1.0991元 |
| 2026-01-27 | 1.0683元 | 1.0990元 |
| 2026-01-26 | 1.0685元 | 1.0992元 |
| 2026-01-23 | 1.0682元 | 1.0989元 |
| 2026-01-22 | 1.0679元 | 1.0986元 |
| 2026-01-21 | 1.0679元 | 1.0986元 |
| 2026-01-20 | 1.0676元 | 1.0983元 |
| 2026-01-19 | 1.0672元 | 1.0979元 |
| 2026-01-16 | 1.0671元 | 1.0978元 |
| 2026-01-15 | 1.0667元 | 1.0974元 |
| 2026-01-14 | 1.0666元 | 1.0973元 |
| 2026-01-13 | 1.0665元 | 1.0972元 |
| 2026-01-12 | 1.0663元 | 1.0970元 |
| 2026-01-09 | 1.0660元 | 1.0967元 |
| 2026-01-08 | 1.0658元 | 1.0965元 |
| 2026-01-07 | 1.0653元 | 1.0960元 |
| 2026-01-06 | 1.0656元 | 1.0963元 |
| 2026-01-05 | 1.0662元 | 1.0969元 |
| 2025-12-31 | 1.0659元 | 1.0966元 |
| 2025-12-30 | 1.0656元 | 1.0963元 |
| 2025-12-29 | 1.0657元 | 1.0964元 |
| 2025-12-26 | 1.0664元 | 1.0971元 |
| 2025-12-25 | 1.0663元 | 1.0970元 |
| 2025-12-24 | 1.0663元 | 1.0970元 |
| 2025-12-23 | 1.0662元 | 1.0969元 |
| 2025-12-22 | 1.0657元 | 1.0964元 |
| 2025-12-19 | 1.0660元 | 1.0967元 |
| 2025-12-18 | 1.0652元 | 1.0959元 |
| 2025-12-17 | 1.0647元 | 1.0954元 |
| 2025-12-16 | 1.0635元 | 1.0942元 |
| 2025-12-15 | 1.0634元 | 1.0941元 |
| 2025-12-12 | 1.0644元 | 1.0951元 |
| 2025-12-11 | 1.0652元 | 1.0959元 |
| 2025-12-10 | 1.0642元 | 1.0949元 |