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净值&收盘价
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概况
公告
博时富乐纯债债券C
(020921.jj )
申
基金经理
胥艺
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-05
总资产规模
9.92万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0899
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.73%
(4067 / 7450)
相关基金:
主从基金:
博时富乐纯债债券A
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