博时富乐纯债债券C(020921) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 4.25万 | 3.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 4.22万 | 3.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 542.57万 | 493.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 180.73万 | 166.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1.41万 | 1.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 16.22万 | 15.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 6.33万 | 5.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 109.35 | 104.00元 | -- |