博时富乐纯债债券C (020921.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理胥艺基金类型债券型成立日期2024-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0825元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4222 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富乐纯债债券(007536) |
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博时富乐纯债债券C(020921) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 53.78万 | 50.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 4.25万 | 3.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 4.22万 | 3.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 542.57万 | 493.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 180.73万 | 166.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1.41万 | 1.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 16.22万 | 15.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 6.33万 | 5.94万元 | -- |