博时富乐纯债债券C(020921) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0899元 | 1.1206元 |
| 2026-08-27 | 1.0900元 | 1.1207元 |
| 2026-08-26 | 1.0905元 | 1.1212元 |
| 2026-08-25 | 1.0907元 | 1.1214元 |
| 2026-08-24 | 1.0907元 | 1.1214元 |
| 2026-08-21 | 1.0902元 | 1.1209元 |
| 2026-08-20 | 1.0904元 | 1.1211元 |
| 2026-08-19 | 1.0908元 | 1.1215元 |
| 2026-08-18 | 1.0914元 | 1.1221元 |
| 2026-08-17 | 1.0908元 | 1.1215元 |
| 2026-08-14 | 1.0906元 | 1.1213元 |
| 2026-08-13 | 1.0903元 | 1.1210元 |
| 2026-08-12 | 1.0897元 | 1.1204元 |
| 2026-08-11 | 1.0897元 | 1.1204元 |
| 2026-08-10 | 1.0899元 | 1.1206元 |
| 2026-08-07 | 1.0892元 | 1.1199元 |
| 2026-08-06 | 1.0888元 | 1.1195元 |
| 2026-08-05 | 1.0888元 | 1.1195元 |
| 2026-08-04 | 1.0888元 | 1.1195元 |
| 2026-08-03 | 1.0886元 | 1.1193元 |
| 2026-07-31 | 1.0885元 | 1.1192元 |
| 2026-07-30 | 1.0881元 | 1.1188元 |
| 2026-07-29 | 1.0874元 | 1.1181元 |
| 2026-07-28 | 1.0875元 | 1.1182元 |
| 2026-07-27 | 1.0877元 | 1.1184元 |
| 2026-07-24 | 1.0876元 | 1.1183元 |
| 2026-07-23 | 1.0874元 | 1.1181元 |
| 2026-07-22 | 1.0875元 | 1.1182元 |
| 2026-07-21 | 1.0867元 | 1.1174元 |
| 2026-07-20 | 1.0867元 | 1.1174元 |
| 2026-07-17 | 1.0867元 | 1.1174元 |
| 2026-07-16 | 1.0864元 | 1.1171元 |
| 2026-07-15 | 1.0865元 | 1.1172元 |
| 2026-07-14 | 1.0863元 | 1.1170元 |
| 2026-07-13 | 1.0863元 | 1.1170元 |
| 2026-07-10 | 1.0866元 | 1.1173元 |
| 2026-07-09 | 1.0865元 | 1.1172元 |
| 2026-07-08 | 1.0865元 | 1.1172元 |
| 2026-07-07 | 1.0861元 | 1.1168元 |
| 2026-07-06 | 1.0859元 | 1.1166元 |
| 2026-07-03 | 1.0851元 | 1.1158元 |
| 2026-07-02 | 1.0853元 | 1.1160元 |
| 2026-07-01 | 1.0849元 | 1.1156元 |
| 2026-06-30 | 1.0859元 | 1.1166元 |
| 2026-06-29 | 1.0864元 | 1.1171元 |
| 2026-06-26 | 1.0857元 | 1.1164元 |
| 2026-06-25 | 1.0856元 | 1.1163元 |
| 2026-06-24 | 1.0847元 | 1.1154元 |
| 2026-06-23 | 1.0846元 | 1.1153元 |
| 2026-06-22 | 1.0853元 | 1.1160元 |