博时富乐纯债债券C(020921) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0971元 | 1.1278元 |
| 2026-10-15 | 1.0967元 | 1.1274元 |
| 2026-10-14 | 1.0969元 | 1.1276元 |
| 2026-10-13 | 1.0963元 | 1.1270元 |
| 2026-10-12 | 1.0960元 | 1.1267元 |
| 2026-10-09 | 1.0949元 | 1.1256元 |
| 2026-10-08 | 1.0944元 | 1.1251元 |
| 2026-09-30 | 1.0943元 | 1.1250元 |
| 2026-09-29 | 1.0952元 | 1.1259元 |
| 2026-09-28 | 1.0943元 | 1.1250元 |
| 2026-09-24 | 1.0946元 | 1.1253元 |
| 2026-09-23 | 1.0939元 | 1.1246元 |
| 2026-09-22 | 1.0940元 | 1.1247元 |
| 2026-09-21 | 1.0936元 | 1.1243元 |
| 2026-09-18 | 1.0932元 | 1.1239元 |
| 2026-09-17 | 1.0926元 | 1.1233元 |
| 2026-09-16 | 1.0925元 | 1.1232元 |
| 2026-09-15 | 1.0922元 | 1.1229元 |
| 2026-09-14 | 1.0919元 | 1.1226元 |
| 2026-09-11 | 1.0917元 | 1.1224元 |
| 2026-09-10 | 1.0918元 | 1.1225元 |
| 2026-09-09 | 1.0919元 | 1.1226元 |
| 2026-09-08 | 1.0917元 | 1.1224元 |
| 2026-09-07 | 1.0918元 | 1.1225元 |
| 2026-09-04 | 1.0914元 | 1.1221元 |
| 2026-09-03 | 1.0913元 | 1.1220元 |
| 2026-09-02 | 1.0908元 | 1.1215元 |
| 2026-09-01 | 1.0909元 | 1.1216元 |
| 2026-08-31 | 1.0901元 | 1.1208元 |
| 2026-08-28 | 1.0899元 | 1.1206元 |
| 2026-08-27 | 1.0900元 | 1.1207元 |
| 2026-08-26 | 1.0905元 | 1.1212元 |
| 2026-08-25 | 1.0907元 | 1.1214元 |
| 2026-08-24 | 1.0907元 | 1.1214元 |
| 2026-08-21 | 1.0902元 | 1.1209元 |
| 2026-08-20 | 1.0904元 | 1.1211元 |
| 2026-08-19 | 1.0908元 | 1.1215元 |
| 2026-08-18 | 1.0914元 | 1.1221元 |
| 2026-08-17 | 1.0908元 | 1.1215元 |
| 2026-08-14 | 1.0906元 | 1.1213元 |
| 2026-08-13 | 1.0903元 | 1.1210元 |
| 2026-08-12 | 1.0897元 | 1.1204元 |
| 2026-08-11 | 1.0897元 | 1.1204元 |
| 2026-08-10 | 1.0899元 | 1.1206元 |
| 2026-08-07 | 1.0892元 | 1.1199元 |
| 2026-08-06 | 1.0888元 | 1.1195元 |
| 2026-08-05 | 1.0888元 | 1.1195元 |
| 2026-08-04 | 1.0888元 | 1.1195元 |
| 2026-08-03 | 1.0886元 | 1.1193元 |
| 2026-07-31 | 1.0885元 | 1.1192元 |