博时富乐纯债债券C (020921.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理胥艺基金类型债券型成立日期2024-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0825元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4222 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富乐纯债债券(007536) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时富乐纯债债券C(020921) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 2025-10-28 | 0.0307 元 | 3.88万 | 1,190.52元 | 2.81% | 2.81% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |