博时富乐纯债债券C (020921.jj ) 申	基金经理胥艺基金类型债券型成立日期2024-03-05总资产规模9.92万元 (2026-06-30) 基金净值1.0971元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3604 / 7516)
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博时富乐纯债债券C(020921) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-10-28

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-10-28	2025-10-28	0.0307 元	3.88万	1,190.52元	2.81%	2.81%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。