东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A (020913.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理司马义买买提基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0720元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (1662 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C |
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东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A(020913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-21 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-20 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-19 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-05-18 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-15 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-14 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-13 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-12 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-11 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-05-08 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-05-07 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-06 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-30 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-29 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-28 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-27 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-24 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-04-23 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-22 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-04-21 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-20 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-04-17 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-16 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-04-15 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-04-14 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-04-13 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-10 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-09 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-08 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-07 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-03 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-04-02 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-01 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-03-31 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-03-30 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-03-27 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-03-26 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-03-25 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-03-24 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-03-23 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-03-20 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-19 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-03-18 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-03-17 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-16 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-13 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-03-12 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-03-11 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-10 | 1.0716元 | 1.0716元 |