东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A (020913.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理司马义买买提基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0594元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率2.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4380 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C |
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东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A(020913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-10-08 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-09-30 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-09-29 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-09-28 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-09-24 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-09-23 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-09-22 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-09-21 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-09-18 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-09-17 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-09-16 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-09-15 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-09-14 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-09-11 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-09-10 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-09-09 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-09-08 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-09-07 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-09-04 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-09-03 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-09-02 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-09-01 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-08-31 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-08-28 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-08-27 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-08-26 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-08-25 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-08-24 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-08-21 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-08-20 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-08-19 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-08-18 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-08-17 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-08-14 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-08-13 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-08-12 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-08-11 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-08-10 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-08-07 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-08-06 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-08-05 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-08-04 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-08-03 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-31 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-07-30 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-29 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-07-28 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-07-27 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-07-24 | 1.0732元 | 1.0732元 |