东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A (020913.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0614元 (2025-12-08) 基金经理司马义买买提管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (1045 / 7113) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C |
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东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A(020913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-12-05 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-12-04 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-03 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-12-02 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-01 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-11-28 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-11-27 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-11-26 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-11-25 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-11-24 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-11-21 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-11-20 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-11-19 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-11-18 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-11-17 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-11-14 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-11-13 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-11-12 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-11-11 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-11-10 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-11-07 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-11-06 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-11-05 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-11-04 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-11-03 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-10-31 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-10-30 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-10-29 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-10-28 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-10-27 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-10-24 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-10-23 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-10-22 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-10-21 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-10-20 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-10-17 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-10-16 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-10-15 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-10-14 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-10-13 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-10-10 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-10-09 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-09-30 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-09-29 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-09-26 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-09-25 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-09-24 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-09-23 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-09-22 | 1.0555元 | 1.0555元 |