东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A (020913.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0709元 (2026-02-13) 基金经理司马义买买提管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (1135 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C |
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东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A(020913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-02-12 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-02-11 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-02-10 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-02-09 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-02-06 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-02-05 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-02-04 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-02-03 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-02-02 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-01-30 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-29 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-01-28 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-01-27 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-01-26 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-01-23 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-01-22 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-21 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-01-20 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-01-19 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-01-16 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-01-15 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-01-14 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-13 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-01-12 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-09 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-01-08 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-01-07 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-01-06 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-01-05 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-31 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-12-30 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-12-29 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-12-26 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-12-25 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-12-24 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-12-23 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-12-22 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-12-19 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-12-18 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-12-17 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-16 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-12-15 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-12-12 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-12-11 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-12-10 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-12-09 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-12-08 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-12-05 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-12-04 | 1.0602元 | 1.0602元 |