东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A (020913.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理司马义买买提基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0720元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (1642 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A(020913) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.04亿 | 99.04% |
| (其中) 债券 | 2.04亿 | 99.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 197.35万 | 0.96% |
| 3 | 其他资产 | 5,186.00 | 0.003% |
加载中......