东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A (020913.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理司马义买买提基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0594元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率2.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4380 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C |
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东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A(020913) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.26亿 | 99.05% |
| (其中) 债券 | 1.26亿 | 99.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 120.34万 | 0.95% |
| 3 | 其他资产 | 2,088.00 | 0.002% |
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