东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A (020913.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理司马义买买提基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0594元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率2.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4380 / 7514) |
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东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A(020913) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 445.00 | 8.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 813.00 | 11.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 935.00 | 21.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 739.00 | 20.66万元 | -- |