东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A (020913.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理司马义买买提基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0597元 (2026-10-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率2.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4386 / 7516) |
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东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A(020913) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.61% | 0.35% | -0.56% | 0.93% | -0.06% | -0.54% | 0.51% | -0.63% | -0.62% | -0.05% | -- | -- | -0.07% |
| 2025 | 0.63% | -0.27% | -0.42% | 1.22% | -0.23% | 0.49% | 0.02% | -0.41% | -0.03% | 0.96% | -0.16% | -0.30% | 1.50% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.48% | 0.17% | -0.26% | 1.11% | 2.87% | 4.47% |