东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A (020913.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理司马义买买提基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0594元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率2.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4380 / 7514) |
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东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A(020913) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 3,733.62万 | 3,495.58万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 5,184.84万 | 4,870.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 9,492.06万 | 8,951.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1.77亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2.05亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2.58亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.53亿 | 1.46亿元 | -- |