东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A (020913.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0709元 (2026-02-13) 基金经理司马义买买提管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (1135 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A(020913) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 9,492.06万 | 8,951.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1.77亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2.05亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2.58亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.53亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2.12亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-07-09 | -- | -- | 1.43亿元 | -- |