建信中债0-5年政金债指数A (020905.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理闫晗基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0242元 (2026-06-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4590 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债0-5年政金债指数C |
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建信中债0-5年政金债指数A(020905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0242元 | 1.0532元 |
| 2026-06-24 | 1.0236元 | 1.0526元 |
| 2026-06-23 | 1.0233元 | 1.0523元 |
| 2026-06-22 | 1.0236元 | 1.0526元 |
| 2026-06-18 | 1.0238元 | 1.0528元 |
| 2026-06-17 | 1.0235元 | 1.0525元 |
| 2026-06-16 | 1.0229元 | 1.0519元 |
| 2026-06-15 | 1.0216元 | 1.0506元 |
| 2026-06-12 | 1.0216元 | 1.0506元 |
| 2026-06-11 | 1.0211元 | 1.0501元 |
| 2026-06-10 | 1.0217元 | 1.0507元 |
| 2026-06-09 | 1.0224元 | 1.0514元 |
| 2026-06-08 | 1.0229元 | 1.0519元 |
| 2026-06-05 | 1.0234元 | 1.0524元 |
| 2026-06-04 | 1.0240元 | 1.0530元 |
| 2026-06-03 | 1.0235元 | 1.0525元 |
| 2026-06-02 | 1.0239元 | 1.0529元 |
| 2026-06-01 | 1.0241元 | 1.0531元 |
| 2026-05-29 | 1.0236元 | 1.0526元 |
| 2026-05-28 | 1.0235元 | 1.0525元 |
| 2026-05-27 | 1.0231元 | 1.0521元 |
| 2026-05-26 | 1.0220元 | 1.0510元 |
| 2026-05-25 | 1.0212元 | 1.0502元 |
| 2026-05-22 | 1.0207元 | 1.0497元 |
| 2026-05-21 | 1.0209元 | 1.0499元 |
| 2026-05-20 | 1.0210元 | 1.0500元 |
| 2026-05-19 | 1.0211元 | 1.0501元 |
| 2026-05-18 | 1.0203元 | 1.0493元 |
| 2026-05-15 | 1.0199元 | 1.0489元 |
| 2026-05-14 | 1.0200元 | 1.0490元 |
| 2026-05-13 | 1.0201元 | 1.0491元 |
| 2026-05-12 | 1.0198元 | 1.0488元 |
| 2026-05-11 | 1.0193元 | 1.0483元 |
| 2026-05-08 | 1.0187元 | 1.0477元 |
| 2026-05-07 | 1.0185元 | 1.0475元 |
| 2026-05-06 | 1.0180元 | 1.0470元 |
| 2026-04-30 | 1.0184元 | 1.0474元 |
| 2026-04-29 | 1.0188元 | 1.0478元 |
| 2026-04-28 | 1.0178元 | 1.0468元 |
| 2026-04-27 | 1.0170元 | 1.0460元 |
| 2026-04-24 | 1.0176元 | 1.0466元 |
| 2026-04-23 | 1.0180元 | 1.0470元 |
| 2026-04-22 | 1.0183元 | 1.0473元 |
| 2026-04-21 | 1.0179元 | 1.0469元 |
| 2026-04-20 | 1.0176元 | 1.0466元 |
| 2026-04-17 | 1.0173元 | 1.0463元 |
| 2026-04-16 | 1.0164元 | 1.0454元 |
| 2026-04-15 | 1.0160元 | 1.0450元 |
| 2026-04-14 | 1.0154元 | 1.0444元 |
| 2026-04-13 | 1.0151元 | 1.0441元 |