建信中债0-5年政金债指数A (020905.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0131元 (2026-03-17) 基金经理闫晗管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5050 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债0-5年政金债指数C |
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建信中债0-5年政金债指数A(020905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.0131元 | 1.0421元 |
| 2026-03-16 | 1.0128元 | 1.0418元 |
| 2026-03-13 | 1.0129元 | 1.0419元 |
| 2026-03-12 | 1.0125元 | 1.0415元 |
| 2026-03-11 | 1.0119元 | 1.0409元 |
| 2026-03-10 | 1.0119元 | 1.0409元 |
| 2026-03-09 | 1.0116元 | 1.0406元 |
| 2026-03-06 | 1.0122元 | 1.0412元 |
| 2026-03-05 | 1.0123元 | 1.0413元 |
| 2026-03-04 | 1.0124元 | 1.0414元 |
| 2026-03-03 | 1.0117元 | 1.0407元 |
| 2026-03-02 | 1.0114元 | 1.0404元 |
| 2026-02-27 | 1.0105元 | 1.0395元 |
| 2026-02-26 | 1.0101元 | 1.0391元 |
| 2026-02-25 | 1.0109元 | 1.0399元 |
| 2026-02-24 | 1.0113元 | 1.0403元 |
| 2026-02-13 | 1.0108元 | 1.0398元 |
| 2026-02-12 | 1.0108元 | 1.0398元 |
| 2026-02-11 | 1.0105元 | 1.0395元 |
| 2026-02-10 | 1.0105元 | 1.0395元 |
| 2026-02-09 | 1.0107元 | 1.0397元 |
| 2026-02-06 | 1.0103元 | 1.0393元 |
| 2026-02-05 | 1.0097元 | 1.0387元 |
| 2026-02-04 | 1.0091元 | 1.0381元 |
| 2026-02-03 | 1.0090元 | 1.0380元 |
| 2026-02-02 | 1.0090元 | 1.0380元 |
| 2026-01-30 | 1.0087元 | 1.0377元 |
| 2026-01-29 | 1.0088元 | 1.0378元 |
| 2026-01-28 | 1.0087元 | 1.0377元 |
| 2026-01-27 | 1.0083元 | 1.0373元 |
| 2026-01-26 | 1.0085元 | 1.0375元 |
| 2026-01-23 | 1.0084元 | 1.0374元 |
| 2026-01-22 | 1.0079元 | 1.0369元 |
| 2026-01-21 | 1.0081元 | 1.0371元 |
| 2026-01-20 | 1.0081元 | 1.0371元 |
| 2026-01-19 | 1.0078元 | 1.0368元 |
| 2026-01-16 | 1.0078元 | 1.0368元 |
| 2026-01-15 | 1.0072元 | 1.0362元 |
| 2026-01-14 | 1.0070元 | 1.0360元 |
| 2026-01-13 | 1.0068元 | 1.0358元 |
| 2026-01-12 | 1.0068元 | 1.0358元 |
| 2026-01-09 | 1.0064元 | 1.0354元 |
| 2026-01-08 | 1.0062元 | 1.0352元 |
| 2026-01-07 | 1.0055元 | 1.0345元 |
| 2026-01-06 | 1.0057元 | 1.0347元 |
| 2026-01-05 | 1.0063元 | 1.0353元 |
| 2025-12-31 | 1.0065元 | 1.0355元 |
| 2025-12-30 | 1.0065元 | 1.0355元 |
| 2025-12-29 | 1.0065元 | 1.0355元 |
| 2025-12-26 | 1.0073元 | 1.0363元 |