建信中债0-5年政金债指数A (020905.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理闫晗基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0247元 (2026-07-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4572 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债0-5年政金债指数C |
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建信中债0-5年政金债指数A(020905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0247元 | 1.0537元 |
| 2026-07-17 | 1.0248元 | 1.0538元 |
| 2026-07-16 | 1.0246元 | 1.0536元 |
| 2026-07-15 | 1.0247元 | 1.0537元 |
| 2026-07-14 | 1.0246元 | 1.0536元 |
| 2026-07-13 | 1.0244元 | 1.0534元 |
| 2026-07-10 | 1.0247元 | 1.0537元 |
| 2026-07-09 | 1.0248元 | 1.0538元 |
| 2026-07-08 | 1.0249元 | 1.0539元 |
| 2026-07-07 | 1.0248元 | 1.0538元 |
| 2026-07-06 | 1.0247元 | 1.0537元 |
| 2026-07-03 | 1.0242元 | 1.0532元 |
| 2026-07-02 | 1.0243元 | 1.0533元 |
| 2026-07-01 | 1.0242元 | 1.0532元 |
| 2026-06-30 | 1.0249元 | 1.0539元 |
| 2026-06-29 | 1.0256元 | 1.0546元 |
| 2026-06-26 | 1.0245元 | 1.0535元 |
| 2026-06-25 | 1.0242元 | 1.0532元 |
| 2026-06-24 | 1.0236元 | 1.0526元 |
| 2026-06-23 | 1.0233元 | 1.0523元 |
| 2026-06-22 | 1.0236元 | 1.0526元 |
| 2026-06-18 | 1.0238元 | 1.0528元 |
| 2026-06-17 | 1.0235元 | 1.0525元 |
| 2026-06-16 | 1.0229元 | 1.0519元 |
| 2026-06-15 | 1.0216元 | 1.0506元 |
| 2026-06-12 | 1.0216元 | 1.0506元 |
| 2026-06-11 | 1.0211元 | 1.0501元 |
| 2026-06-10 | 1.0217元 | 1.0507元 |
| 2026-06-09 | 1.0224元 | 1.0514元 |
| 2026-06-08 | 1.0229元 | 1.0519元 |
| 2026-06-05 | 1.0234元 | 1.0524元 |
| 2026-06-04 | 1.0240元 | 1.0530元 |
| 2026-06-03 | 1.0235元 | 1.0525元 |
| 2026-06-02 | 1.0239元 | 1.0529元 |
| 2026-06-01 | 1.0241元 | 1.0531元 |
| 2026-05-29 | 1.0236元 | 1.0526元 |
| 2026-05-28 | 1.0235元 | 1.0525元 |
| 2026-05-27 | 1.0231元 | 1.0521元 |
| 2026-05-26 | 1.0220元 | 1.0510元 |
| 2026-05-25 | 1.0212元 | 1.0502元 |
| 2026-05-22 | 1.0207元 | 1.0497元 |
| 2026-05-21 | 1.0209元 | 1.0499元 |
| 2026-05-20 | 1.0210元 | 1.0500元 |
| 2026-05-19 | 1.0211元 | 1.0501元 |
| 2026-05-18 | 1.0203元 | 1.0493元 |
| 2026-05-15 | 1.0199元 | 1.0489元 |
| 2026-05-14 | 1.0200元 | 1.0490元 |
| 2026-05-13 | 1.0201元 | 1.0491元 |
| 2026-05-12 | 1.0198元 | 1.0488元 |
| 2026-05-11 | 1.0193元 | 1.0483元 |